Создание заявления на перевод валюты

Чтобы выполнить валютный перевод, в разделе Перевод валюты нажмите Создать. Заполните открывшуюся форму Заявления на перевод:

В поле Счет перевододателя выберите счет списания. Поле заполняется автоматически, если есть только один доступный счет или задан счет по умолчанию.
В поле На счете отображается значение текущего остатка и валюта счета.
В поле Сумма укажите сумму перевода.
Заполните поля, связанные с реквизитами всех участников операции валютного перевода, как описано в разделе Валютные документы.

В поле Тип для всех реквизитов следует выбрать SWIFT.
Вы можете сформировать заявление на валютный перевод только в валюте выбранного счета. Таким образом, код валюты должен совпадать с кодом выбранного валютного счета организации перевододателя. Поле Курс конверсии не заполняется.
Реквизиты Банка перевододателя заполняются автоматически.
Чтобы указать реквизиты бенефициара, нажмите ссылку Бенефициар и в отобразившемся диалоге Выбор бенефициара выберите нужное значение. Если бенефициар отсутствует в справочнике пользователя Бенефициары, заполните поля вручную и сохраните данные для дальнейшего использования, нажав ссылку Добавить.

Для перевода валюты в казахстанских тенге (KZT) в поле Бенефициар укажите значение BIN или INN и 12-ти значный идентификационный номер бенефициара после его наименования.
В списке поля Расходы по переводу и комиссия выберите, за чей счет будут оплачены расходы по переводу:
- OUR — за счет отправителя;
- BEN — за счет бенефициара;
- SHA — раздельно. Часть комиссии будет списана с отправителя, часть — с получателя.
Назначение перевода укажите в поле Назначение платежа, для переводов в иностранные банки информацию указывайте на английском языке.
При переводе валюты в казахстанских тенге (KZT) в поле Назначение платежа автоматически заполняется значение KNP. Укажите код назначения платежа из 7 цифр после данного значения в порядке:
- КНП (Код назначения платежа) — 3 цифры;
- КОД (Код отправителя денег) — 2 цифры;
- КБе (Код бенефициара) — 2 цифры.
В поле Дополнительная информация укажите дополнительные сведения при необходимости.

Для платежей в Китай, если валюта платежа CNY и в SWIFT-коде банка бенефициара 5-6 символы равны CN, в поле Дополнительная информация может указываться код цели платежа. Для этого нажмите ссылку Выбрать код цели платежа (доступна для платежей в Китай) и в отобразившемся окне выберите значение кода цели платежа из справочника.
Поля Обязательная отчетность, Примечание и Декларации на товары не используются (внесенные в них данные будут проигнорированы).
Блок Информация для валютного контроля не обязателен для заполнения.