Виды и статусы документов
Виды документов
В сервисе используются следующие документы:
Исходящие документы — финансовые документы, формируемые клиентом с целью поручить Банку выполнить определенные действия в соответствии с документом.
Входящие документы — документы, которые клиент может получить из Банка.
Отчеты — сводные документы по банковским счетам, формируемые клиентом для личного пользования.
Письма — информационные сообщения между банком и клиентом. Входящие письма — адресуемые клиенту, и исходящие — Банку.
Справочники — содержат в себе информацию о реквизитах банков и корреспондентов, о кодах валют и другие данные, наиболее часто применяемые при заполнении документов. Используются для упрощения процедуры заполнения документов.
Статусы исходящих документов
Стадия обработки документа называется статус. Есть следующие статусы исходящих документов:
Черновик. Присваивается при создании и сохранении нового документа или импорте документа, который не прошел проверку на корректность заполнения полей. После исправления всех ошибок и сохранения документа статус меняется на Новый. Документ со статусом Черновик не рассматривается и не обрабатывается на банковской стороне.
Новый. Присваивается при создании и сохранении нового документа, при редактировании и сохранении существующего документа, а также при импорте документа из файла. Документ со статусом Новый не рассматривается и не обрабатывается на банковской стороне.
Подписан. Присваивается в случае, если документ подписан, но число подписей под документом недостаточное для отправки в Банк документа. При внесении изменений в документ с таким статусом и его последующем сохранении статус документа меняется на Новый.
Требует подтверждения. Присваивается платежному поручению после получения необходимого количества подписей в качестве дополнительной меры защиты документа. Для доставки в Банк такого документа клиенту необходимо указывать код подтверждения. Код подтверждения может быть сгенерирован MAC-токеном BIFIT, МАС-токеном, OTP-токеном, или получен в SMS-сообщении на номер, зарегистрированный в Банке.
Доставлен. Присваивается документу, когда число подписей под документом соответствует необходимому для рассмотрения документа на банковской стороне. Статус Доставлен является для Банка указанием начать обработку документа (исполнить или отвергнуть).
На обработке. Присваивается при принятии документа в Банке на обработку.
На исполнении. Присваивается при принятии документа в Банке на исполнение.
Исполнен. Присваивается документу при исполнении документа на банковской стороне и проведении в балансе проводкой. В разделе Настройки можно указать количество дней, за которое отображаются документы в статусе Исполнен.
Отвергнут. Присваивается документу, не принятому на банковской стороне к исполнению. Можно или отредактировать и сохранить документ (статус изменится на Новый), или удалить документ (статус изменится на Удален).
Удален. Присваивается документу, удаленному пользователем. Удалению подлежат только документы в статусе Черновик, Новый, Подписан или Отвергнут. Документы в статусе Черновик, Новый и Подписан удаляются безвозвратно. Документы, удаленные после отвержения, можно просмотреть с помощью фильтра. В разделе Настройки можно указать количество дней, за которое отображаются удаленные документы.
Схема изменения статусов документов
